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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 120 472.00 | | 42 120 472.00 | 42 120 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 175 586.00 | | 8 175 586.00 | 8 175 586.00 |
BZ Autres créances | 2 192 725.00 | | 2 192 725.00 | 2 192 725.00 |
CF Disponibilités | 381 369.00 | | 381 369.00 | 381 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024 154.00 | | 1 024 154.00 | 1 024 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 894 305.00 | | 53 894 305.00 | 53 894 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 894 305.00 | | 53 894 305.00 | 53 894 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 158.00 | | | -8 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 585.00 | -8 158.00 | | -39 585.00 |
DL TOTAL (I) | -37 743.00 | 1 842.00 | | -37 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 902 060.00 | | | 9 902 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 269 315.00 | 1 392 874.00 | | 7 269 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 839 264.00 | 1 421 261.00 | | 13 839 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 787 582.00 | | | 2 787 582.00 |
EA Autres dettes | 326 000.00 | 66 000.00 | | 326 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 807 827.00 | | | 19 807 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 932 048.00 | 2 880 135.00 | | 53 932 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 894 305.00 | 2 881 977.00 | | 53 894 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 981 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 981 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 603 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 642 823.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 487.00 | 3.00 | | 2 000 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 072.00 | 8 161.00 | | 2 040 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 585.00 | -8 158.00 | | -39 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 839 264.00 | 13 839 264.00 | | 13 839 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 787 582.00 | 2 787 582.00 | | 2 787 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 595 315.00 | 7 595 315.00 | | 7 595 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 807 827.00 | 19 807 827.00 | | 19 807 827.00 |
UX Autres créances clients | 8 175 586.00 | 8 175 586.00 | | 8 175 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 902 060.00 | 9 902 060.00 | | 9 902 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192 724.00 | 2 192 724.00 | | 2 192 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024 154.00 | 1 024 154.00 | | 1 024 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 392 464.00 | 11 392 464.00 | | 11 392 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 932 048.00 | 53 932 048.00 | | 53 932 048.00 |