| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 873.00 | | 439 873.00 | 439 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 974.00 | | 439 974.00 | 439 974.00 |
CF Disponibilités | 56 744.00 | | 56 744.00 | 56 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 744.00 | | 56 744.00 | 56 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 718.00 | | 496 718.00 | 496 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 543.00 | | | 68 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 807.00 | 68 643.00 | | 73 807.00 |
DL TOTAL (I) | 143 450.00 | 69 643.00 | | 143 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 646.00 | 368 928.00 | | 333 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 368.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 059.00 | 17 470.00 | | 17 059.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 268.00 | 390 329.00 | | 353 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 718.00 | 459 972.00 | | 496 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 557.00 | 17 470.00 | | 20 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 501.00 | 93 200.00 | | 119 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 694.00 | 24 557.00 | | 45 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 807.00 | 68 643.00 | | 73 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 873.00 | | 73 873.00 | 73 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 646.00 | 38 161.00 | 145 008.00 | 333 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 873.00 | | 73 873.00 | 73 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 268.00 | 57 783.00 | 145 008.00 | 353 268.00 |