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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 491.00 | | 1 953 491.00 | 1 953 491.00 |
BZ Autres créances | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CF Disponibilités | 87 643.00 | | 87 643.00 | 87 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 632.00 | | 100 632.00 | 100 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 123.00 | | 2 054 123.00 | 2 054 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 953 491.00 | | 1 953 491.00 | 1 953 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 842.00 | 1 337 613.00 | | 1 899 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DH Report à nouveau | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 372.00 | 39 294.00 | | 16 372.00 |
DK Provisions réglementées | 16 134.00 | 5 944.00 | | 16 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 642.00 | 1 382 851.00 | | 1 971 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 934.00 | 95 162.00 | | 77 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 547.00 | 11 621.00 | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 481.00 | 106 783.00 | | 82 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 123.00 | 1 489 634.00 | | 2 054 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 481.00 | 106 783.00 | | 82 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 190.00 | 5 944.00 | | 10 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 190.00 | 5 944.00 | | 10 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 190.00 | -5 944.00 | | -10 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 11 621.00 | | 2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 143.00 | 253 807.00 | | 170 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 771.00 | 214 514.00 | | 153 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 372.00 | 39 294.00 | | 16 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 562.00 | | 565 929.00 | 1 387 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 562.00 | | 565 929.00 | 1 387 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 934.00 | 77 934.00 | | 77 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |