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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 515.00 | | 413 515.00 | 413 515.00 |
BZ Autres créances | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CF Disponibilités | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 351.00 | | 37 351.00 | 37 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 866.00 | | 450 866.00 | 450 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
CU Autres participations | 412 360.00 | | 412 360.00 | 412 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
DG Autres réserves | 121 029.00 | | | 121 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 466.00 | 134 549.00 | | 46 466.00 |
DL TOTAL (I) | 316 215.00 | 269 749.00 | | 316 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 194.00 | 60 844.00 | | 51 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 125.00 | 81 216.00 | | 71 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 980.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 650.00 | 144 039.00 | | 134 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 866.00 | 413 789.00 | | 450 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 502.00 | 93 088.00 | | 93 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 097.00 | 149 409.00 | | 50 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631.00 | 14 860.00 | | 3 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 466.00 | 134 549.00 | | 46 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 857.00 | | 1 960.00 | 411 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302.00 | 413 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 413 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 857.00 | | 1 960.00 | 411 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 951.00 | 9 802.00 | 41 149.00 | 50 951.00 |
VI Groupe et associés | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 650.00 | 93 502.00 | 41 149.00 | 134 650.00 |