| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 655.00 | | 85 655.00 | 85 655.00 |
BZ Autres créances | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CF Disponibilités | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 844.00 | | 102 844.00 | 102 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 307.00 | 10 714.00 | | 23 307.00 |
DK Provisions réglementées | 1 273.00 | 342.00 | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 43 294.00 | 19 056.00 | | 43 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 965.00 | 59 665.00 | | 49 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 1 581.00 | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 094.00 | 9 625.00 | | 9 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 550.00 | 73 534.00 | | 59 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 844.00 | 92 590.00 | | 102 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 534.00 | 23 761.00 | | 19 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 342.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | -342.00 | | -931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 800.00 | 51 058.00 | | 70 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 493.00 | 40 344.00 | | 47 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 307.00 | 10 714.00 | | 23 307.00 |