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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 730 004.00 | 96 742.00 | 633 262.00 | 730 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 227.00 | 1 296.00 | 2 931.00 | 4 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 531.00 | 98 038.00 | 888 492.00 | 986 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 894.00 | 98 038.00 | 909 856.00 | 1 007 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -105 911.00 | | | -105 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 444.00 | -105 911.00 | | -27 444.00 |
DL TOTAL (I) | -133 255.00 | -105 811.00 | | -133 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 944.00 | 731 165.00 | | 697 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 391.00 | 326 706.00 | | 341 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 4 000.00 | | 3 650.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 30 000.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 111.00 | 1 091 871.00 | | 1 043 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 856.00 | 986 060.00 | | 909 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 294.00 | | 54 294.00 | 54 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 294.00 | | 54 294.00 | 54 294.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 294.00 | 23 294.00 | | 54 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 738.00 | 129 205.00 | | 81 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 444.00 | -105 911.00 | | -27 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 436.00 | | 7 094.00 | 979 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 436.00 | | 6 794.00 | 979 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 643.00 | 56 395.00 | | 41 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 643.00 | 56 395.00 | | 41 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 841.00 | 334 841.00 | | 334 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 760.00 | 34 033.00 | 139 430.00 | 697 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463.00 | 1 163.00 | 300.00 | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 111.00 | 379 257.00 | 139 430.00 | 1 043 111.00 |