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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 776.00 | 1 113.00 | 1 664.00 | 2 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | 883.00 | 451.00 | 1 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 690.00 | 1 996.00 | 15 694.00 | 17 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 421.00 | | 43 421.00 | 43 421.00 |
BZ Autres créances | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CF Disponibilités | 56 149.00 | | 56 149.00 | 56 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 699.00 | | 113 699.00 | 113 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 389.00 | 1 996.00 | 129 393.00 | 131 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 066.00 | | | -31 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335.00 | -31 066.00 | | -335.00 |
DL TOTAL (I) | 53 599.00 | 53 934.00 | | 53 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 666.00 | 12 121.00 | | 20 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 168.00 | 7 473.00 | | 21 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 960.00 | 23 289.00 | | 33 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 794.00 | 42 884.00 | | 75 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 393.00 | 96 818.00 | | 129 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 794.00 | 42 884.00 | | 75 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 398.00 | | 189 398.00 | 189 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 398.00 | | 189 398.00 | 189 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 385.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 781.00 | | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | 420.00 | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | | | 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 649.00 | 3 039.00 | | 2 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | 3 039.00 | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 649.00 | -2 620.00 | | -2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 654.00 | 126 918.00 | | 239 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 989.00 | 157 984.00 | | 239 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335.00 | -31 066.00 | | -335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781.00 | 13 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 265.00 | 17 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 483.00 | 1 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396.00 | 4 083.00 | 3 483.00 | 1 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 557.00 | 555.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | 3 528.00 | 3 483.00 | 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
UX Autres créances clients | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VI Groupe et associés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 474.00 | 57 550.00 | 12 924.00 | 70 474.00 |
VW T.V.A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 794.00 | 75 794.00 | | 75 794.00 |