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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 39.00 | 110.00 | 149.00 |
AP Constructions | 100 371.00 | 3 346.00 | 97 025.00 | 100 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252.00 | 83.00 | 1 169.00 | 1 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 669.00 | 1 639.00 | 26 030.00 | 27 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 364.00 | 5 107.00 | 130 256.00 | 135 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BZ Autres créances | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
CF Disponibilités | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 234.00 | 5 107.00 | 198 126.00 | 203 234.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 680.00 | | | -11 680.00 |
DL TOTAL (I) | -6 680.00 | | | -6 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 891.00 | | | 114 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 045.00 | | | 51 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 806.00 | | | 204 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 126.00 | | | 198 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 672.00 | | 81 672.00 | 81 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 672.00 | | 81 672.00 | 81 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 107.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -3 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -56 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 636.00 | | | 136 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 316.00 | | | 148 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 680.00 | | | -11 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 364.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 673.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VC Groupe et associés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 891.00 | 24 487.00 | 90 404.00 | 114 891.00 |
VI Groupe et associés | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 903.00 | 51 830.00 | 5 073.00 | 56 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 222.00 | 96 818.00 | 90 404.00 | 187 222.00 |