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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 934 686.00 | | 934 686.00 | 934 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 198.00 | 1 088.00 | 8 109.00 | 9 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 786.00 | 1 088.00 | 984 697.00 | 985 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
BZ Autres créances | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CF Disponibilités | 5 847 732.00 | | 5 847 732.00 | 5 847 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 913 230.00 | | 5 913 230.00 | 5 913 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 899 017.00 | 1 088.00 | 6 897 928.00 | 6 899 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 472.00 | | | 182 472.00 |
DL TOTAL (I) | 212 472.00 | | | 212 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 846.00 | | | 963 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 857.00 | | | 74 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 508.00 | | | 103 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431.00 | | | 431.00 |
EA Autres dettes | 5 531 917.00 | | | 5 531 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 685 456.00 | | | 6 685 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 897 928.00 | | | 6 897 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 804 676.00 | | | 5 804 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 985 787.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 902.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 089.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 41 902.00 | | 41 902.00 | 41 902.00 |
UX Autres créances clients | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
VP Divers | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 400.00 | 65 498.00 | 41 902.00 | 107 400.00 |