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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 710.00 | | 2 461 710.00 | 2 461 710.00 |
BZ Autres créances | 551 001.00 | | 551 001.00 | 551 001.00 |
CF Disponibilités | 94 535.00 | | 94 535.00 | 94 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 536.00 | | 645 536.00 | 645 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 246.00 | | 3 107 246.00 | 3 107 246.00 |
CU Autres participations | 2 461 710.00 | | 2 461 710.00 | 2 461 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 460 720.00 | 2 460 720.00 | | 2 460 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 71 295.00 | 71 295.00 | | 71 295.00 |
DH Report à nouveau | -7 966.00 | | | -7 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 375.00 | -7 966.00 | | 538 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 424.00 | 2 555 049.00 | | 3 093 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 4 660.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 2 391.00 | | 8.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 822.00 | 7 051.00 | | 13 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 246.00 | 2 562 100.00 | | 3 107 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 822.00 | 7 051.00 | | 13 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 239.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 2 208.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 2 208.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | -2 208.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 000.00 | 5.00 | | 640 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 625.00 | 7 971.00 | | 101 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 375.00 | -7 966.00 | | 538 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 710.00 | | | 2 461 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 461 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 461 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461 710.00 | | | 2 461 710.00 |