| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 188.00 | 6 457.00 | 28 731.00 | 35 188.00 |
040 Immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 798.00 | 6 457.00 | 166 341.00 | 172 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
060 Stock marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
072 Créances – Autres | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 381.00 | | 59 381.00 | 59 381.00 |
110 Total général Actif | 232 179.00 | 6 457.00 | 225 722.00 | 232 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 798.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 113.00 | | | 152 113.00 |
230 Autres produits | 979.00 | | | 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 092.00 | | | 153 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 619.00 | | | 53 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -324.00 | | | -324.00 |
242 Autres charges externes. | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
252 Charges sociales | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 857.00 | | | 137 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
294 Charges financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 530.00 | | | 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 798.00 | | | 172 798.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |