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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 448.00 | 7 972.00 | 10 475.00 | 18 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 12 763.00 | 41 236.00 | 54 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 349 550.00 | 146 388.00 | 1 203 162.00 | 1 349 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 795.00 | 63 021.00 | 233 774.00 | 296 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 671.00 | 60 962.00 | 192 708.00 | 253 671.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 000.00 | 291 109.00 | 1 724 891.00 | 2 016 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 019.00 | | 42 019.00 | 42 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BZ Autres créances | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
CF Disponibilités | 137 127.00 | | 137 127.00 | 137 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 911.00 | | 277 911.00 | 277 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 912.00 | 291 109.00 | 2 002 803.00 | 2 293 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 881.00 | | | -308 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 734.00 | | | -297 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
DL TOTAL (I) | -592 128.00 | | | -592 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 971.00 | | | 1 522 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 904.00 | | | 552 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 855.00 | | | 176 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 784.00 | | | 284 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 931.00 | | | 2 594 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 803.00 | | | 2 002 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 241.00 | | | 1 335 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 761.00 | | 33 137.00 | 2 070 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 43 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 896.00 | 2 016 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 196.00 | 1 900 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 581.00 | | 27 633.00 | 1 957 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 730.00 | | 5 504.00 | 40 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 045.00 | 136 543.00 | 2 479.00 | 157 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 283.00 | 3 690.00 | | 4 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 764.00 | 5 000.00 | | 7 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 998.00 | 127 854.00 | 2 479.00 | 144 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 855.00 | 176 855.00 | | 176 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 784.00 | 284 784.00 | | 284 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 321.00 | 562 321.00 | | 562 321.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
UX Autres créances clients | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522 533.00 | 262 842.00 | 1 199 277.00 | 1 522 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 990.00 | | | 221 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 299.00 | 100 565.00 | 41 734.00 | 142 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 932.00 | 1 335 241.00 | 1 199 277.00 | 2 594 932.00 |