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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 595.00 | 229.00 | 1 366.00 | 1 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 296.00 | 29 510.00 | 35 786.00 | 65 296.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 491.00 | 29 739.00 | 40 752.00 | 70 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
072 Créances – Autres | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
084 Disponibilités | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 818.00 | | 81 818.00 | 81 818.00 |
110 Total général Actif | 152 309.00 | 29 739.00 | 122 570.00 | 152 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 585.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 350.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |