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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889.00 | 18.00 | 871.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 889.00 | 18.00 | 871.00 | 889.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CF Disponibilités | 394 314.00 | | 394 314.00 | 394 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 042.00 | | 395 042.00 | 395 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 931.00 | 18.00 | 395 913.00 | 395 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 290.00 | | | -10 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 710.00 | -10 290.00 | | 93 710.00 |
DL TOTAL (I) | 133 420.00 | 39 710.00 | | 133 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 329 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 250.00 | 208 000.00 | | 227 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 529.00 | 2 796.00 | | 4 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 493.00 | 550 758.00 | | 262 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 913.00 | 590 468.00 | | 395 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 250.00 | | | 227 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 138.00 | | 732 138.00 | 732 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 138.00 | | 732 138.00 | 732 138.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 565 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 138.00 | | | 732 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 429.00 | 10 290.00 | | 638 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 710.00 | -10 290.00 | | 93 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 227 250.00 | 227 250.00 | | 227 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VW T.V.A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 493.00 | 262 493.00 | | 262 493.00 |