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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301.00 | 908.00 | 393.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301.00 | 908.00 | 393.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 316.00 | | 47 316.00 | 47 316.00 |
BZ Autres créances | 497 450.00 | | 497 450.00 | 497 450.00 |
CF Disponibilités | 73 058.00 | | 73 058.00 | 73 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 961.00 | | 617 961.00 | 617 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 810.00 | 908.00 | 618 902.00 | 619 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 518.00 | | | -10 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 997.00 | -10 518.00 | | 66 997.00 |
DL TOTAL (I) | 106 479.00 | 39 482.00 | | 106 479.00 |
DP Provisions pour risques | 548.00 | | | 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 548.00 | | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 203.00 | | | 298 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 13 164.00 | | 2 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 137.00 | 154 208.00 | | 154 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 799.00 | 167 372.00 | | 488 799.00 |
ED (V) | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 902.00 | 206 854.00 | | 618 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 203.00 | | | 298 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 791 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 348.00 | 299 476.00 | | 792 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 351.00 | 309 994.00 | | 725 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 997.00 | -10 518.00 | | 66 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 1 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 1 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673.00 | 1 067.00 | 832.00 | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | 1 067.00 | 832.00 | 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 547.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 547.00 | | |
UG ‐ Financières | | 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 203.00 | 298 203.00 | | 298 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 137.00 | 154 137.00 | | 154 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
UX Autres créances clients | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 450.00 | 497 450.00 | | 497 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 903.00 | 544 903.00 | | 544 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 799.00 | 488 799.00 | | 488 799.00 |