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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 085.00 | 14 785.00 | 59 300.00 | 74 085.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 036.00 | 14 785.00 | 60 251.00 | 75 036.00 |
060 Stock marchandises | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
072 Créances – Autres | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
084 Disponibilités | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
110 Total général Actif | 115 053.00 | 14 785.00 | 100 267.00 | 115 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 152.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 961.00 | 49 503.00 | | 210 961.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 48.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 005.00 | 49 551.00 | | 211 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 857.00 | 54 169.00 | | 172 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 694.00 | -14 088.00 | | -2 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | 129.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 17 142.00 | 24 432.00 | | 17 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | 61.00 | | 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 674.00 | 4 950.00 | | 18 674.00 |
252 Charges sociales | 4 058.00 | 1 025.00 | | 4 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 365.00 | 3 420.00 | | 11 365.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 192.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 390.00 | 74 291.00 | | 222 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 384.00 | -24 740.00 | | -11 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 153.00 | 430.00 | | 8 153.00 |
294 Charges financières | 1 920.00 | 498.00 | | 1 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 152.00 | -24 808.00 | | -5 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 330.00 | | | 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 198.00 | | | 71 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 003.00 | | | 8 003.00 |