| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 120.00 | | 111 120.00 | 111 120.00 |
BZ Autres créances | 193 278.00 | | 193 276.00 | 193 278.00 |
CF Disponibilités | 312 855.00 | | 312 855.00 | 312 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 406.00 | | 1 118 406.00 | 1 118 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 406.00 | | 1 118 406.00 | 1 118 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 250 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 127.00 | | | -17 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 351.00 | -17 127.00 | | 14 351.00 |
DL TOTAL (I) | 277 224.00 | 232 873.00 | | 277 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 915.00 | 7 980.00 | | 71 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 364.00 | 5 817.00 | | 24 364.00 |
EA Autres dettes | 134 663.00 | 19 289.00 | | 134 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 181.00 | 33 085.00 | | 841 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 406.00 | 265 959.00 | | 1 118 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 181.00 | 33 085.00 | | 741 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
FM Production stockée | | | 500 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 101.00 | 15 000.00 | | 613 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 751.00 | 32 127.00 | | 598 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 351.00 | -17 127.00 | | 14 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 915.00 | 71 915.00 | | 71 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 663.00 | 134 663.00 | | 134 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 120.00 | 111 120.00 | | 111 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 278.00 | 193 278.00 | | 193 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 551.00 | 305 551.00 | | 305 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 182.00 | 741 182.00 | | 841 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |