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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 641.00 | | 1 425 641.00 | 1 425 641.00 |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 860.00 | | 1 425 860.00 | 1 425 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 425 641.00 | | 1 425 641.00 | 1 425 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 370.00 | 922 370.00 | | 922 370.00 |
DH Report à nouveau | -13 772.00 | -8 036.00 | | -13 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 388.00 | -5 736.00 | | 180 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 985.00 | 908 598.00 | | 1 088 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 982.00 | 398 086.00 | | 327 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 631.00 | 118 147.00 | | 6 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 869.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 876.00 | 517 102.00 | | 336 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 861.00 | 1 425 700.00 | | 1 425 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612.00 | 5 736.00 | | 6 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 388.00 | -5 736.00 | | 180 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 982.00 | 70 632.00 | 257 350.00 | 327 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 876.00 | 79 526.00 | 257 350.00 | 336 876.00 |