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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 102 450.00 | | 1 102 450.00 | 1 102 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 125.00 | 29 792.00 | 39 333.00 | 69 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 690.00 | 52 621.00 | 67 069.00 | 119 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 875.00 | 82 412.00 | 1 214 462.00 | 1 296 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BZ Autres créances | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CF Disponibilités | 125 086.00 | | 125 086.00 | 125 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 528.00 | | 157 528.00 | 157 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 403.00 | 82 412.00 | 1 371 990.00 | 1 454 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 659.00 | 9 616.00 | | 97 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 285.00 | 258 043.00 | | 294 285.00 |
DL TOTAL (I) | 393 043.00 | 268 759.00 | | 393 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 616.00 | 1 010 419.00 | | 888 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 724.00 | 59 475.00 | | 51 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 428.00 | 46 601.00 | | 35 428.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 5 648.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 947.00 | 1 122 143.00 | | 978 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 990.00 | 1 390 902.00 | | 1 371 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 306.00 | 233 572.00 | | 212 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 248.00 | | 627.00 | 1 296 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 450.00 | | | 1 102 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 188.00 | | 627.00 | 188 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 928.00 | 30 484.00 | | 51 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 928.00 | 30 484.00 | | 51 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 616.00 | 121 974.00 | 485 859.00 | 888 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 797.00 | | | 121 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 947.00 | 212 306.00 | 485 859.00 | 978 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 049.00 | 13 406.00 | | 13 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 737.00 | 22 142.00 | | 21 737.00 |
ST Autres comptes | 98 118.00 | 83 096.00 | | 98 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 076.00 | 129 582.00 | | 128 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 510.00 | 3 418.00 | | 3 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 559.00 | 16 824.00 | | 16 559.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 931.00 | 234 820.00 | | 247 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |