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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 674.00 | | 972 674.00 | 972 674.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 135.00 | | 993 135.00 | 993 135.00 |
CU Autres participations | 873 796.00 | | 873 796.00 | 873 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 633.00 | -14 063.00 | | -29 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 350.00 | -15 569.00 | | 110 350.00 |
DK Provisions réglementées | 16 024.00 | 8 012.00 | | 16 024.00 |
DL TOTAL (I) | 196 742.00 | 78 379.00 | | 196 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 739.00 | 611 187.00 | | 560 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 005.00 | 199 693.00 | | 212 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 3 396.00 | | 1 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 201.00 | 29 429.00 | | 22 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 393.00 | 843 705.00 | | 796 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 135.00 | 922 084.00 | | 993 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 591.00 | 283 189.00 | | 286 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 012.00 | 12 118.00 | | 8 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 012.00 | -12 118.00 | | -8 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 381.00 | -6 054.00 | | -3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 940.00 | 1.00 | | 120 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 589.00 | 15 571.00 | | 10 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 350.00 | -15 569.00 | | 110 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 402.00 | | 179 586.00 | 914 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 313.00 | 972 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 313.00 | 972 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 402.00 | | 179 586.00 | 914 402.00 |