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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 678.00 | 1 585.00 | 11 093.00 | 12 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 062.00 | 3 596.00 | 52 465.00 | 56 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 475.00 | 5 181.00 | 64 294.00 | 69 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 737.00 | 60 085.00 | 350 652.00 | 410 737.00 |
BZ Autres créances | 134 127.00 | | 134 127.00 | 134 127.00 |
CF Disponibilités | 182 571.00 | | 182 571.00 | 182 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 436.00 | 60 085.00 | 667 351.00 | 727 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 910.00 | 65 266.00 | 731 645.00 | 796 910.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 324.00 | | | 108 324.00 |
DL TOTAL (I) | 108 824.00 | | | 108 824.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 258.00 | | | 321 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 837.00 | | | 136 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 726.00 | | | 134 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 821.00 | | | 592 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 645.00 | | | 731 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 941 560.00 | 559 577.00 | 2 501 137.00 | 1 941 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 560.00 | 559 577.00 | 2 501 137.00 | 1 941 560.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 151.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 803.00 | | | 2 511 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 480.00 | | | 2 403 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 324.00 | | | 108 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 181.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 596.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 60 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 837.00 | 136 837.00 | | 136 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
UX Autres créances clients | 348 680.00 | 348 680.00 | | 348 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 057.00 | | 62 057.00 | 62 057.00 |
VB T. V. A. | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VC Groupe et associés | 73 765.00 | 73 765.00 | | 73 765.00 |
VI Groupe et associés | 321 258.00 | 321 258.00 | | 321 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 864.00 | 482 807.00 | 62 057.00 | 544 864.00 |
VW T.V.A. | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 821.00 | 592 821.00 | | 592 821.00 |