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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 267.00 | 41 553.00 | 29 713.00 | 71 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 767.00 | 44 053.00 | 29 713.00 | 73 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
072 Créances – Autres | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
084 Disponibilités | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
110 Total général Actif | 124 431.00 | 44 053.00 | 80 378.00 | 124 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 736.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 73 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 540.00 | 228 135.00 | | 199 540.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 554.00 | 228 136.00 | | 199 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 602.00 | 4 072.00 | | 14 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 33.00 | | |
242 Autres charges externes. | 135 114.00 | 173 638.00 | | 135 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 555.00 | 18 643.00 | | 19 555.00 |
252 Charges sociales | 6 177.00 | 8 690.00 | | 6 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 531.00 | 21 523.00 | | 22 531.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 048.00 | 226 599.00 | | 199 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 506.00 | 1 537.00 | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 231.00 | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 430.00 | 1 306.00 | | 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |