| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 670.00 | 899.00 | 771.00 | 1 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 819.00 | 899.00 | 185 918.00 | 186 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 810.00 | 899.00 | 198 910.00 | 199 810.00 |
CU Autres participations | 184 647.00 | | 184 647.00 | 184 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
DH Report à nouveau | | -76.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 322.00 | 42 663.00 | | -1 322.00 |
DK Provisions réglementées | 6 100.00 | 3 438.00 | | 6 100.00 |
DL TOTAL (I) | 49 365.00 | 48 025.00 | | 49 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 408.00 | 139 241.00 | | 116 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 266.00 | | 1 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 098.00 | 6 551.00 | | 5 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 546.00 | 173 396.00 | | 149 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 910.00 | 221 421.00 | | 198 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 456.00 | 57 409.00 | | 56 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 662.00 | 2 667.00 | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 2 667.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | -2 656.00 | | -2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 52 011.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 322.00 | 9 348.00 | | 6 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 322.00 | 42 663.00 | | -1 322.00 |