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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 062.00 | 626.00 | 2 436.00 | 3 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062.00 | 626.00 | 2 436.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 571.00 | | 285 571.00 | 285 571.00 |
BZ Autres créances | 58 208.00 | | 58 208.00 | 58 208.00 |
CF Disponibilités | 543 038.00 | | 543 038.00 | 543 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 818.00 | | 886 818.00 | 886 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 880.00 | 626.00 | 889 254.00 | 889 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 331 759.00 | | | 331 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 736.00 | 331 859.00 | | 37 736.00 |
DL TOTAL (I) | 370 594.00 | 332 859.00 | | 370 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 331.00 | | | 240 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 436.00 | 92 106.00 | | 119 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 643.00 | 417 282.00 | | 32 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 505.00 | 377 986.00 | | 119 505.00 |
EA Autres dettes | 6 745.00 | 4 980.00 | | 6 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 660.00 | 892 354.00 | | 518 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 254.00 | 1 225 213.00 | | 889 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 660.00 | 892 354.00 | | 518 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 436.00 | | | 119 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14.00 | 612.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 612.00 | | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
UX Autres créances clients | 285 571.00 | 285 571.00 | | 285 571.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 331.00 | 240 331.00 | | 240 331.00 |
VI Groupe et associés | 119 436.00 | 119 436.00 | | 119 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 250.00 | | | 240 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 780.00 | 343 780.00 | | 343 780.00 |
VW T.V.A. | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 660.00 | 518 660.00 | | 518 660.00 |