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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 723 000.00 | | 6 723 000.00 | 6 723 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 123.00 | | 146 123.00 | 146 123.00 |
BZ Autres créances | 140 481.00 | | 140 481.00 | 140 481.00 |
CF Disponibilités | 410 939.00 | | 410 939.00 | 410 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 543.00 | | 697 543.00 | 697 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420 543.00 | | 7 420 543.00 | 7 420 543.00 |
CU Autres participations | 6 723 000.00 | | 6 723 000.00 | 6 723 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 969.00 | | | 231 969.00 |
DL TOTAL (I) | 251 969.00 | | | 251 969.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 563 105.00 | | | 4 563 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 000.00 | | | 863 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 578.00 | | | 125 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 891.00 | | | 116 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 168 574.00 | | | 7 168 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 420 543.00 | | | 7 420 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 574.00 | | | 2 668 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 313.00 | | 683 313.00 | 683 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 313.00 | | 683 313.00 | 683 313.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 901.00 | | | 83 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 460.00 | | | 684 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 491.00 | | | 452 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 969.00 | | | 231 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 723 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 723 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 723 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 723 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 578.00 | 125 578.00 | | 125 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 891.00 | 116 891.00 | | 116 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 123.00 | 146 123.00 | | 146 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 563 105.00 | 63 105.00 | | 4 563 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 000 000.00 | | | -6 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 481.00 | 140 481.00 | | 140 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 603.00 | 286 603.00 | | 286 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 168 574.00 | 2 668 574.00 | | 7 168 574.00 |