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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 236.00 | 564.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 800.00 | 236.00 | 564.00 | 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
072 Créances – Autres | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
084 Disponibilités | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
110 Total général Actif | 20 125.00 | 236.00 | 19 889.00 | 20 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 205.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 061.00 | | | 149 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
230 Autres produits | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 967.00 | | | 172 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 699.00 | | | 74 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 154.00 | | | -2 154.00 |
242 Autres charges externes. | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 289.00 | | | 75 289.00 |
252 Charges sociales | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
256 Dotations aux provisions | 236.00 | | | 236.00 |
262 Autres charges | 339.00 | | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 535.00 | | | 203 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 568.00 | | | -30 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 364.00 | | | 364.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 370.00 | | | -30 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 236.00 | | | 236.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 236.00 | | | 236.00 |