| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 609 964.00 | | 6 609 964.00 | 6 609 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 114 598.00 | | 8 114 598.00 | 8 114 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 516 681.00 | | 516 681.00 | 516 681.00 |
CF Disponibilités | 215 025.00 | | 215 025.00 | 215 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 706.00 | | 803 706.00 | 803 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 935 447.00 | | 8 935 447.00 | 8 935 447.00 |
CU Autres participations | 1 504 634.00 | | 1 504 634.00 | 1 504 634.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 001.00 | 6 600 001.00 | | 6 600 001.00 |
DH Report à nouveau | -101 445.00 | -30 684.00 | | -101 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 744.00 | -70 761.00 | | 63 744.00 |
DL TOTAL (I) | 6 562 300.00 | 6 498 556.00 | | 6 562 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 654.00 | 3 892 662.00 | | 1 876 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 212.00 | 170 400.00 | | 37 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 34 350.00 | | 4 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 444.00 | 273 242.00 | | 454 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 147.00 | 4 370 653.00 | | 2 373 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 935 447.00 | 10 869 209.00 | | 8 935 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 286.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | 21 455.00 | | 6 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 976.00 | 67 569.00 | | 167 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 232.00 | 138 330.00 | | 104 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 744.00 | -70 761.00 | | 63 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 039 598.00 | | 75 000.00 | 8 039 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 114 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 114 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 039 598.00 | | 75 000.00 | 8 039 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436 427.00 | 436 427.00 | | 436 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 609 964.00 | | 6 609 964.00 | 6 609 964.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VC Groupe et associés | 494 566.00 | 494 566.00 | | 494 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876 654.00 | 321 654.00 | 1 555 000.00 | 1 876 654.00 |
VI Groupe et associés | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 015 000.00 | | | 2 015 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 198 646.00 | 588 681.00 | 6 609 964.00 | 7 198 646.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 147.00 | 818 147.00 | 1 555 000.00 | 2 373 147.00 |