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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362.00 | 757.00 | 1 604.00 | 2 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 196.00 | 757.00 | 303 439.00 | 304 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BZ Autres créances | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
CF Disponibilités | 151 970.00 | | 151 970.00 | 151 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 594.00 | | 177 594.00 | 177 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 791.00 | 757.00 | 481 033.00 | 481 791.00 |
CU Autres participations | 301 820.00 | | 301 820.00 | 301 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 377.00 | | | 204 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 326.00 | 205 377.00 | | 28 326.00 |
DL TOTAL (I) | 243 703.00 | 215 377.00 | | 243 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 050.00 | 299 050.00 | | 222 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 350.00 | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 621.00 | 74 721.00 | | 14 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 330.00 | 374 121.00 | | 237 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 033.00 | 589 498.00 | | 481 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 330.00 | 374 121.00 | | 237 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 538.00 | | 247 538.00 | 247 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 538.00 | | 247 538.00 | 247 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 246.00 | 3 179.00 | | 3 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 70 118.00 | | 4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 785.00 | 285 083.00 | | 255 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 459.00 | 79 706.00 | | 227 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 326.00 | 205 377.00 | | 28 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 433.00 | | | 308 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 237.00 | 301 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 237.00 | 304 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 072.00 | | | 306 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210.00 | 547.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210.00 | 547.00 | | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
UX Autres créances clients | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 222 050.00 | 222 050.00 | | 222 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VP Divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VW T.V.A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 330.00 | 237 330.00 | | 237 330.00 |