| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 948 511.00 | | 17 948 511.00 | 17 948 511.00 |
BZ Autres créances | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CF Disponibilités | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 963 485.00 | | 17 963 485.00 | 17 963 485.00 |
CU Autres participations | 17 948 511.00 | | 17 948 511.00 | 17 948 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 918 759.00 | 7 918 759.00 | | 7 918 759.00 |
DH Report à nouveau | -1 305 010.00 | | | -1 305 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 624.00 | -1 305 010.00 | | -272 624.00 |
DL TOTAL (I) | 6 351 126.00 | 6 623 749.00 | | 6 351 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 608 877.00 | 11 438 271.00 | | 11 608 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 45 274.00 | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 612 359.00 | 11 483 545.00 | | 11 612 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 963 485.00 | 18 107 294.00 | | 17 963 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 483.00 | 66 173.00 | | 3 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 624.00 | 1 305 010.00 | | 272 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 624.00 | -1 305 010.00 | | -272 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 097 709.00 | | | 18 097 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 198.00 | 17 948 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 198.00 | 17 948 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 097 709.00 | | | 18 097 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 608 877.00 | | 11 608 877.00 | 11 608 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 504.00 | | | 191 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 612 359.00 | 3 483.00 | 11 608 877.00 | 11 612 359.00 |