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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 252.00 | 54 545.00 | 218 707.00 | 273 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 187.00 | 4 083.00 | 20 104.00 | 24 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 757.00 | 58 628.00 | 257 129.00 | 315 757.00 |
BZ Autres créances | 104 090.00 | | 104 090.00 | 104 090.00 |
CF Disponibilités | 642 945.00 | | 642 945.00 | 642 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 516.00 | | 750 516.00 | 750 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 273.00 | 58 628.00 | 1 007 645.00 | 1 066 273.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 732.00 | | | -721 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
DL TOTAL (I) | 187 640.00 | | | 187 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 843.00 | | | 640 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 494.00 | | | 112 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 004.00 | | | 820 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 645.00 | | | 1 007 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 308 257.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -7 500.00 | | 18 318.00 | -7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 500.00 | | 315 757.00 | -7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 818.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 628.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VB T. V. A. | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 843.00 | 36 915.00 | 451 845.00 | 640 843.00 |
VI Groupe et associés | 112 494.00 | 30 024.00 | 82 470.00 | 112 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 873.00 | 107 570.00 | 18 303.00 | 125 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 004.00 | 133 606.00 | 534 315.00 | 820 004.00 |