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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 413.00 | 814.00 | 18 599.00 | 19 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 597.00 | 2 273.00 | 65 324.00 | 67 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 010.00 | 3 087.00 | 92 923.00 | 96 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BZ Autres créances | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
CF Disponibilités | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 993.00 | | 61 993.00 | 61 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 004.00 | 3 087.00 | 154 917.00 | 158 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 096.00 | | | 71 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 417.00 | | | 149 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 917.00 | | | 154 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 068.00 | | | 96 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 963.00 | | 95 963.00 | 95 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 963.00 | | 95 963.00 | 95 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | -226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 087.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 683.00 | | | 118 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 184.00 | | | 121 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 087.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VB T. V. A. | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 687.00 | 9 339.00 | 37 999.00 | 62 687.00 |
VI Groupe et associés | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VP Divers | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 360.00 | 32 360.00 | 9 000.00 | 41 360.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 417.00 | 96 068.00 | 37 999.00 | 149 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
ST Autres comptes | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314.00 | | | 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |