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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 549.00 | 291.00 | 258.00 | 549.00 |
040 Immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 049.00 | 291.00 | 45 758.00 | 46 049.00 |
060 Stock marchandises | 72 576.00 | | 72 576.00 | 72 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
072 Créances – Autres | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
084 Disponibilités | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 689.00 | | 103 689.00 | 103 689.00 |
110 Total général Actif | 149 738.00 | 291.00 | 149 446.00 | 149 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 79 414.00 | | | 79 414.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 252 170.00 | | | 252 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 982.00 | | | 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 239.00 | | | 260 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 494.00 | | | 102 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 783.00 | | | -44 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
242 Autres charges externes. | 75 382.00 | | | 75 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 469.00 | | | 49 469.00 |
252 Charges sociales | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 241.00 | | | 241.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 988.00 | | | 207 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |