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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
060 Stock marchandises | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 360.00 | | 100 360.00 | 100 360.00 |
072 Créances – Autres | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
084 Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 905.00 | | 213 905.00 | 213 905.00 |
110 Total général Actif | 216 405.00 | | 216 405.00 | 216 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 750.00 | | | 441 750.00 |
214 Production vendue de biens – France | 87 818.00 | 15 650.00 | | 87 818.00 |
222 Production stockée | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
230 Autres produits | 182.00 | | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 294.00 | 15 650.00 | | 563 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 675.00 | | | -53 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 640.00 | 1 451.00 | | 3 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 438.00 | -1 438.00 | | 1 438.00 |
242 Autres charges externes. | 147 947.00 | 7 145.00 | | 147 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 114.00 | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 248.00 | 10 677.00 | | 8 248.00 |
252 Charges sociales | 1 555.00 | 477.00 | | 1 555.00 |
262 Autres charges | 224.00 | | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 381.00 | 18 426.00 | | 555 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 914.00 | -2 776.00 | | 7 914.00 |
294 Charges financières | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 251.00 | -2 776.00 | | 4 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 020.00 | | | 21 020.00 |