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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 194.00 | 4 826.00 | 5 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 449.00 | 1 016.00 | 33 433.00 | 34 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 754.00 | 3 079.00 | 74 675.00 | 77 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 723.00 | 4 289.00 | 113 434.00 | 117 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
CF Disponibilités | 122 252.00 | | 122 252.00 | 122 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 938.00 | | 163 938.00 | 163 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 661.00 | 4 289.00 | 277 372.00 | 281 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 065.00 | | | -23 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 065.00 | | | -23 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 761.00 | | | 135 761.00 |
DL TOTAL (I) | 162 696.00 | | | 162 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 826.00 | | | 81 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | | | 99.00 |
EA Autres dettes | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 676.00 | | | 114 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 372.00 | | | 277 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 971.00 | 117 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 971.00 | 112 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 174.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 289.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 785.00 | 15 097.00 | 54 812.00 | 81 785.00 |
VI Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VP Divers | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 676.00 | 47 988.00 | 54 812.00 | 114 676.00 |