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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 352.00 | 830.00 | 1 522.00 | 2 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 280.00 | 720.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 21.00 | 1 379.00 | 1 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 632.00 | 2 131.00 | 9 501.00 | 11 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BZ Autres créances | 322 894.00 | | 322 894.00 | 322 894.00 |
CF Disponibilités | 509 792.00 | | 509 792.00 | 509 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 882.00 | | 844 882.00 | 844 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 513.00 | 2 131.00 | 854 383.00 | 856 513.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DL TOTAL (I) | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
EA Autres dettes | 828 485.00 | | | 828 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 276.00 | | | 843 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 383.00 | | | 854 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 276.00 | | | 843 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 029.00 | | 130 029.00 | 130 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 029.00 | | 130 029.00 | 130 029.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 030.00 | | | 131 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 209.00 | | | 128 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659.00 | 1 472.00 | | 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 1 451.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 485.00 | 828 485.00 | | 828 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 090.00 | 335 090.00 | | 335 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 677.00 | 335 090.00 | 5 587.00 | 340 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 276.00 | 843 276.00 | | 843 276.00 |