| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 999.00 | | 1 400 999.00 | 1 400 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 852.00 | | 90 852.00 | 90 852.00 |
BZ Autres créances | 232 779.00 | | 232 779.00 | 232 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
CF Disponibilités | 442 138.00 | | 442 138.00 | 442 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 581.00 | | 805 581.00 | 805 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 580.00 | | 2 206 580.00 | 2 206 580.00 |
CU Autres participations | 1 400 999.00 | | 1 400 999.00 | 1 400 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
DH Report à nouveau | 236 133.00 | | | 236 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 069.00 | 248 561.00 | | -144 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 491.00 | 2 248 561.00 | | 2 104 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 545.00 | 3 655.00 | | 41 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 84.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 824.00 | 778.00 | | 53 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 089.00 | 4 517.00 | | 102 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 580.00 | 2 253 078.00 | | 2 206 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 000.00 | | | -330 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 250.00 | 257 000.00 | | 632 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 320.00 | 8 439.00 | | 776 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 069.00 | 248 561.00 | | -144 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 999.00 | | | 2 030 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630 000.00 | 1 400 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 000.00 | 1 400 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 999.00 | | | 2 030 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
UX Autres créances clients | 90 852.00 | 90 852.00 | | 90 852.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VC Groupe et associés | 204 401.00 | 204 401.00 | | 204 401.00 |
VI Groupe et associés | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 108.00 | 333 108.00 | | 333 108.00 |
VW T.V.A. | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 089.00 | 102 089.00 | | 102 089.00 |