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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CF Disponibilités | 70 946.00 | | 70 946.00 | 70 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 463.00 | | 98 463.00 | 98 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 463.00 | | 2 038 463.00 | 2 038 463.00 |
CU Autres participations | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 856.00 | | | -7 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 299.00 | -7 856.00 | | 45 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 443.00 | 1 722 144.00 | | 1 767 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 004.00 | 220 000.00 | | 220 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | 4 434.00 | | 18 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 774.00 | 12 875.00 | | 32 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 020.00 | 237 309.00 | | 271 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 463.00 | 1 959 453.00 | | 2 038 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 827.00 | | 222 827.00 | 222 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 827.00 | | 222 827.00 | 222 827.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 834.00 | 11 173.00 | | 222 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 535.00 | 19 029.00 | | 177 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 299.00 | -7 856.00 | | 45 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VI Groupe et associés | 220 004.00 | 220 004.00 | | 220 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VW T.V.A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 020.00 | 271 020.00 | | 271 020.00 |