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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 859.00 | 12 327.00 | 213 532.00 | 225 859.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 952.00 | 7 085.00 | 24 867.00 | 31 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 110.00 | 19 412.00 | 295 698.00 | 315 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 165.00 | | 504 165.00 | 504 165.00 |
BZ Autres créances | 103 051.00 | | 103 051.00 | 103 051.00 |
CF Disponibilités | 305 874.00 | | 305 874.00 | 305 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 207.00 | | 921 207.00 | 921 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 318.00 | 19 412.00 | 1 216 906.00 | 1 236 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 260.00 | 1 000.00 | | 11 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 140.00 | | | 103 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 717.00 | 26 048.00 | | -16 717.00 |
DL TOTAL (I) | 123 731.00 | 27 048.00 | | 123 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 318.00 | 89 380.00 | | 518 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 933.00 | 67 018.00 | | 414 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 787.00 | 68 636.00 | | 143 787.00 |
EA Autres dettes | 16 136.00 | 15 928.00 | | 16 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 174.00 | 240 961.00 | | 1 093 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 906.00 | 268 009.00 | | 1 216 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 174.00 | 240 961.00 | | 1 093 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 927.00 | | 1 045 927.00 | 1 045 927.00 |
FG Production vendue services | 539 018.00 | | 539 018.00 | 539 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 945.00 | | 1 584 945.00 | 1 584 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 134.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 979.00 | 1 190.00 | | 7 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 408.00 | | | -27 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 896.00 | 382 302.00 | | 1 608 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 613.00 | 356 254.00 | | 1 625 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 717.00 | 26 048.00 | | -16 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 396.00 | | 252 430.00 | 64 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716.00 | 315 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 716.00 | 31 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | 225 859.00 | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 096.00 | | 26 571.00 | 7 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454.00 | 19 134.00 | 176.00 | 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 6 807.00 | 176.00 | 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 933.00 | 414 933.00 | | 414 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 165.00 | 504 165.00 | | 504 165.00 |
VB T. V. A. | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VI Groupe et associés | 514 524.00 | 514 524.00 | | 514 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 491.00 | 72 491.00 | | 72 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 633.00 | 615 333.00 | 6 300.00 | 621 633.00 |
VW T.V.A. | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 174.00 | 1 093 174.00 | | 1 093 174.00 |