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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 704 138.00 | | 3 704 138.00 | 3 704 138.00 |
CF Disponibilités | 86 077.00 | | 86 077.00 | 86 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 284.00 | | 3 790 284.00 | 3 790 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 274.00 | | 3 990 274.00 | 3 990 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 044.00 | | | 4 000 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 137.00 | | | -49 137.00 |
DL TOTAL (I) | 3 950 906.00 | | | 3 950 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 274.00 | | | 3 990 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 981 164.00 | | | 3 981 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 981 164.00 | | | 3 981 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 044.00 | | | 4 000 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000 044.00 | | | 4 000 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 879.00 | | | -18 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 658.00 | | | 3 997 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 796.00 | | | 4 046 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 137.00 | | | -49 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |