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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 733.00 | 11 266.00 | 47 468.00 | 58 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 913.00 | 342.00 | 2 571.00 | 2 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 496.00 | 11 607.00 | 50 889.00 | 62 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CF Disponibilités | 472 378.00 | | 472 378.00 | 472 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 956.00 | | 492 956.00 | 492 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 453.00 | 11 607.00 | 543 845.00 | 555 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 794.00 | 31 845.00 | | 108 794.00 |
DL TOTAL (I) | 141 639.00 | 32 845.00 | | 141 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 568.00 | 49 058.00 | | 41 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 360.00 | 116 621.00 | | 204 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 733.00 | 1 618.00 | | 9 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 240.00 | 81 627.00 | | 139 240.00 |
EA Autres dettes | 7 307.00 | 18 888.00 | | 7 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 207.00 | 276 782.00 | | 402 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 845.00 | 309 627.00 | | 543 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 207.00 | 267 812.00 | | 402 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 360.00 | | | 204 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 480.00 | | 4 016.00 | 58 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 480.00 | | 3 166.00 | 58 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 462.00 | 6 145.00 | | 5 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 462.00 | 6 145.00 | | 5 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 467.00 | 93 467.00 | | 93 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 568.00 | 2 680.00 | 36 209.00 | 41 568.00 |
VI Groupe et associés | 204 360.00 | 204 360.00 | | 204 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VW T.V.A. | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 207.00 | 363 319.00 | 36 209.00 | 402 207.00 |