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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 76.00 | 123.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 124 855.00 | | 124 855.00 | 124 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 473.00 | 5 549.00 | 9 924.00 | 15 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | 572.00 | 932.00 | 1 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 181.00 | 6 198.00 | 138 983.00 | 145 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BT Marchandises | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 380.00 | 6 198.00 | 190 182.00 | 196 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
DL TOTAL (I) | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 183.00 | | | 133 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 059.00 | | | 166 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 182.00 | | | 190 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 464.00 | |
FD Production vendue biens | | | 139 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 198.00 | |
GE Autres charges | | | 8 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 239.00 | | | 164 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 116.00 | | | 142 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 181.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 148.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 198.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 183.00 | 20 529.00 | 83 150.00 | 133 183.00 |
VI Groupe et associés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493.00 | 345.00 | 3 148.00 | 3 493.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 059.00 | 53 404.00 | 83 150.00 | 166 059.00 |