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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 915.00 | 2 336.00 | 9 579.00 | 11 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 805.00 | 2 171.00 | 16 634.00 | 18 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 121.00 | 4 507.00 | 50 614.00 | 55 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BZ Autres créances | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
CF Disponibilités | 47 295.00 | | 47 295.00 | 47 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 234.00 | | 71 234.00 | 71 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 355.00 | 4 507.00 | 121 848.00 | 126 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
DL TOTAL (I) | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 848.00 | | | 121 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 180.00 | | 217 180.00 | 217 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 180.00 | | 217 180.00 | 217 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 507.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 459.00 | | | 266 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 960.00 | | | 226 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 121.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 247.00 | 9 067.00 | 29 180.00 | 38 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
VI Groupe et associés | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VP Divers | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 349.00 | 48 169.00 | 29 180.00 | 77 349.00 |