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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 437.00 | 11 698.00 | 42 739.00 | 54 437.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 937.00 | 11 698.00 | 139 239.00 | 150 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
072 Créances – Autres | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
084 Disponibilités | 47 326.00 | | 47 326.00 | 47 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
110 Total général Actif | 203 084.00 | 11 698.00 | 191 386.00 | 203 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
214 Production vendue de biens – France | 218 582.00 | | | 218 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 437.00 | | | 228 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -228.00 | | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
252 Charges sociales | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 251.00 | | | 205 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
294 Charges financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 369.00 | | | 14 369.00 |