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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 886.00 | 561.00 | 325.00 | 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 133.00 | 9 789.00 | 86 344.00 | 96 133.00 |
040 Immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 170.00 | 10 350.00 | 87 820.00 | 98 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
072 Créances – Autres | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
084 Disponibilités | 41 696.00 | | 41 696.00 | 41 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
110 Total général Actif | 156 319.00 | 10 350.00 | 145 969.00 | 156 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 145.00 | | | 142 145.00 |
222 Production stockée | -5 192.00 | | | -5 192.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 955.00 | | | 139 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 087.00 | | | -3 087.00 |
242 Autres charges externes. | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | | | 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
252 Charges sociales | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 359.00 | | | 103 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
294 Charges financières | 984.00 | | | 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 620.00 | | | 35 620.00 |