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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 4 582.00 | 670.00 | 5 252.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 25 023.00 | 24 977.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 011.00 | 24 090.00 | 59 921.00 | 84 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 846.00 | 25 523.00 | 58 323.00 | 83 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 312.00 | | 268 312.00 | 268 312.00 |
AX Avances et acomptes | 54 460.00 | | 54 460.00 | 54 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 026.00 | 79 218.00 | 1 265 808.00 | 1 345 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 494.00 | | 51 494.00 | 51 494.00 |
BZ Autres créances | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CF Disponibilités | 565 420.00 | | 565 420.00 | 565 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 741.00 | | 648 741.00 | 648 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 767.00 | 79 218.00 | 1 914 549.00 | 1 993 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 787.00 | | | 605 787.00 |
DL TOTAL (I) | 615 787.00 | | | 615 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 627.00 | | | 980 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 641.00 | | | 267 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 762.00 | | | 1 298 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 549.00 | | | 1 914 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 337.00 | | | 458 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 410 026.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 1 345 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 490 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 145.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 218.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 056.00 | 224 056.00 | | 224 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 145.00 | 7 145.00 | 42 000.00 | 49 145.00 |
UX Autres créances clients | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 416.00 | 139 992.00 | 447 256.00 | 980 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 835.00 | | | 1 220 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 419.00 | | | 240 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 096.00 | 90 096.00 | 42 000.00 | 132 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 762.00 | 458 337.00 | 447 256.00 | 1 298 762.00 |