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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
072 Créances – Autres | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
084 Disponibilités | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
110 Total général Actif | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 553.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 590.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 690.00 | 250.00 | 1 441.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 495.00 | 980.00 | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 797.00 | 480.00 | 9 316.00 | 9 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 912.00 | 1 225.00 | 43 687.00 | 44 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BZ Autres créances | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CF Disponibilités | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 321.00 | 1 225.00 | 74 096.00 | 75 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
230 Autres produits | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 084.00 | | | 68 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 562.00 | | | 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
242 Autres charges externes. | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | -795.00 | | | -795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 529.00 | | | 529.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 553.00 | | | -13 553.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 209.00 | | | -3 209.00 |
DK Provisions réglementées | 757.00 | | | 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
EA Autres dettes | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 095.00 | | | 74 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
FG Production vendue services | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 209.00 | | | -3 209.00 |