| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 195.00 | 604.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 237.00 | 195.00 | 590 042.00 | 590 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
BZ Autres créances | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 134 062.00 | | 134 062.00 | 134 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 810.00 | | 266 810.00 | 266 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 046.00 | 195.00 | 856 851.00 | 857 046.00 |
CU Autres participations | 589 438.00 | | 589 438.00 | 589 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 254.00 | 24 863.00 | | 87 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 409.00 | 62 391.00 | | 136 409.00 |
DK Provisions réglementées | 46 956.00 | 29 068.00 | | 46 956.00 |
DL TOTAL (I) | 287 118.00 | 132 822.00 | | 287 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 223.00 | 429 214.00 | | 358 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 393.00 | 133 864.00 | | 131 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 488.00 | 12 973.00 | | 13 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 629.00 | 11 290.00 | | 66 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 733.00 | 587 341.00 | | 569 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 851.00 | 720 162.00 | | 856 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 511.00 | 229 130.00 | | 282 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 357.00 | 3 268.00 | | 3 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 888.00 | -17 888.00 | | -17 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 533.00 | 3 551.00 | | 22 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 376.00 | 103 304.00 | | 261 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 968.00 | 40 913.00 | | 124 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 409.00 | 62 391.00 | | 136 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 438.00 | | 799.00 | 589 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 438.00 | | | 589 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 068.00 | 17 888.00 | | 29 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 068.00 | 17 888.00 | | 29 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
UX Autres créances clients | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 223.00 | 71 001.00 | 287 222.00 | 358 223.00 |
VI Groupe et associés | 130 919.00 | 130 919.00 | | 130 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 788.00 | | | 70 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 726.00 | 132 726.00 | | 132 726.00 |
VW T.V.A. | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 733.00 | 282 511.00 | 287 222.00 | 569 733.00 |