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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 878.00 | 477.00 | 16 401.00 | 16 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 604.00 | 1 239.00 | 33 365.00 | 34 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 482.00 | 1 716.00 | 50 767.00 | 52 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 463.00 | | 621 463.00 | 621 463.00 |
BZ Autres créances | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
CF Disponibilités | 49 575.00 | | 49 575.00 | 49 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 004.00 | | 788 004.00 | 788 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 486.00 | 1 716.00 | 838 770.00 | 840 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 059.00 | | | -166 059.00 |
DL TOTAL (I) | -46 059.00 | | | -46 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 016.00 | | | 93 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 813.00 | | | 141 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 829.00 | | | 884 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 770.00 | | | 838 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 829.00 | | | 884 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 036.00 | | 584 036.00 | 584 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 036.00 | | 584 036.00 | 584 036.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 036.00 | | | 584 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 095.00 | | | 750 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 059.00 | | | -166 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 482.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 016.00 | 93 016.00 | | 93 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
UX Autres créances clients | 621 463.00 | 621 463.00 | | 621 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 429.00 | 738 429.00 | | 738 429.00 |
VW T.V.A. | 103 577.00 | 103 577.00 | | 103 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 829.00 | 884 829.00 | | 884 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 383.00 | | | 66 383.00 |
ST Autres comptes | 142 722.00 | | | 142 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 506.00 | | | 320 506.00 |
YT Sous‐traitance | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 612.00 | | | 106 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 111.00 | | | 536 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |