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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 387.00 | 12 887.00 | 141 499.00 | 154 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 192.00 | 374.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 557.00 | 55 658.00 | 132 899.00 | 188 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 510.00 | 68 738.00 | 289 772.00 | 358 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 439.00 | | 166 439.00 | 166 439.00 |
BZ Autres créances | 112 983.00 | | 112 983.00 | 112 983.00 |
CF Disponibilités | 322 831.00 | | 322 831.00 | 322 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 841.00 | | 606 841.00 | 606 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 351.00 | 68 738.00 | 896 613.00 | 965 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
DL TOTAL (I) | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 090.00 | | | 342 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
EA Autres dettes | 364 212.00 | | | 364 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 210.00 | | | 867 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 613.00 | | | 896 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 844.00 | | | 620 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 358 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 212.00 | 364 212.00 | | 364 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 439.00 | 166 439.00 | | 166 439.00 |
VB T. V. A. | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
VC Groupe et associés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 090.00 | 95 724.00 | 203 578.00 | 342 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 842.00 | | | 452 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 753.00 | | | 70 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 009.00 | 284 009.00 | 15 000.00 | 299 009.00 |
VW T.V.A. | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 210.00 | 620 844.00 | 203 578.00 | 867 210.00 |