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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 795 683.00 | | 55 795 683.00 | 55 795 683.00 |
BZ Autres créances | 4 042 407.00 | | 4 042 407.00 | 4 042 407.00 |
CF Disponibilités | 208 096.00 | | 208 096.00 | 208 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 250 503.00 | | 4 250 503.00 | 4 250 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 332 426.00 | | 60 332 426.00 | 60 332 426.00 |
CU Autres participations | 55 792 183.00 | | 55 792 183.00 | 55 792 183.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 286 241.00 | | 286 241.00 | 286 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 085 009.00 | | | -1 085 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 643.00 | -1 085 009.00 | | 984 643.00 |
DK Provisions réglementées | 245 084.00 | 88 647.00 | | 245 084.00 |
DL TOTAL (I) | 10 144 718.00 | 9 003 638.00 | | 10 144 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 800 000.00 | 21 000 000.00 | | 16 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 787 700.00 | 11 253 135.00 | | 16 787 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 900.00 | 45 774.00 | | 61 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 733 283.00 | | | 3 733 283.00 |
EA Autres dettes | 12 804 826.00 | 15 000 000.00 | | 12 804 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 187 709.00 | 47 298 910.00 | | 50 187 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 332 426.00 | 56 302 548.00 | | 60 332 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 436.00 | 88 647.00 | | 156 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 436.00 | 88 647.00 | | 156 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 436.00 | -88 647.00 | | -156 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309 125.00 | | | -309 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 357.00 | 1 085 009.00 | | 1 715 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 643.00 | -1 085 009.00 | | 984 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 782 182.00 | | 1 013 501.00 | 55 782 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 55 795 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 55 795 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 782 182.00 | | 1 013 501.00 | 55 782 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 647.00 | 156 436.00 | | 88 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 647.00 | 156 436.00 | | 88 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 787 700.00 | | 16 787 700.00 | 16 787 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 733 283.00 | 3 733 283.00 | | 3 733 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 804 826.00 | 12 804 826.00 | | 12 804 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VC Groupe et associés | 4 042 407.00 | 4 042 407.00 | | 4 042 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 800 000.00 | 4 200 000.00 | 12 600 000.00 | 16 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 907.00 | 4 042 407.00 | 3 500.00 | 4 045 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 187 709.00 | 20 800 009.00 | 29 387 700.00 | 50 187 709.00 |